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    基金名称
    类型
    净值日期
    单位净值
    累计净值
    涨跌幅
    兴业龙腾双益平衡混合 混合型 03-15 1.0912 1.0912 0.32%
    兴业安保优选 混合型 03-15 1.1333 1.1333 0.28%
    兴业量化混合 混合型 03-15 0.9222 0.9222 0.69%
    兴业多策略混合 混合型 03-15 1.3200 1.3200 0.61%
    兴业成长动力混合 混合型 03-15 1.0710 1.0710 0.66%
    兴业聚利灵活配置混合 混合型 03-15 1.3870 1.3870 0.73%
    兴业聚盈灵活配置混合 混合型 03-15 1.0870 1.0870 -0.09%
    兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 03-15 1.2220 1.2220 0.00%
    兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 03-15 1.1040 1.1340 0.27%
    兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 03-15 1.2200 1.2200 0.00%
    兴业国企改革混合 混合型 03-15 1.2130 1.2130 0.58%
    兴业聚盛灵活配置混合C 混合型 03-15 1.0690 1.0690 0.00%
    兴业聚盛灵活配置混合A 混合型 03-15 1.1040 1.1040 0.00%
    兴业聚全灵活配置混合 混合型 03-15 1.1250 1.1250 0.00%
    兴业聚宝灵活配置混合 混合型 03-15 1.1490 1.1490 0.70%
    兴业聚源灵活配置混合 混合型 03-15 1.1280 1.1280 -0.09%
    兴业聚丰灵活配置混合 混合型 03-15 1.1690 1.1690 0.00%
    兴业奕祥混合 混合型 03-15 1.0562 1.0862 0.00%
    *兴业启元一年定开债券A 债券型 03-15 1.0718 1.0718 0.07%
    *兴业18个月定开债券C 债券型 03-15 1.0255 1.1037 0.06%
    *兴业启元一年定开债券C 债券型 03-15 1.0616 1.0616 0.08%
    *兴业瑞丰6个月定开债券 债券型 03-15 1.0540 1.1090 -0.05%
    兴业机遇债券 债券型 03-15 1.0761 1.0761 0.13%
    兴业裕恒债券 债券型 03-15 1.0622 1.0743 0.01%
    *兴业裕丰债券 债券型 03-15 1.0303 1.1013 0.01%
    兴业天融债券 债券型 03-15 1.0920 1.1280 0.00%
    *兴业定开债券A 债券型 03-15 1.1290 1.3660 0.00%
    时时彩论坛:兴业?;?/b> 债券型 03-15 1.0333 1.1173 0.01%
    *兴业18个月定开债券A 债券型 03-15 1.0268 1.1120 0.07%
    *兴业增益三年定开债券 债券型 03-15 1.0680 1.0680 -0.09%
    中证兴业中高等级信用债指数 债券型 03-15 1.0240 1.1110 0.00%
    兴业中证国有企业改革指数增强 债券型 03-15 1.0838 1.0838 1.00%
    *兴业福鑫债券 债券型 03-15 1.0364 1.1009 -0.02%
    *兴业定开债券C 债券型 03-15 1.1160 1.2130 0.00%
    兴业天禧债券 债券型 03-15 1.0230 1.0740 0.00%
    *兴业增益五年定开债券 债券型 03-15 1.0700 1.0700 -0.09%
    *兴业年年利定开债券 债券型 03-15 1.0980 1.1810 0.18%
    兴业收益增强债券A 债券型 03-15 1.1910 1.1910 0.08%
    兴业收益增强债券C 债券型 03-15 1.1670 1.1670 0.00%
    *兴业稳固收益两年理财债券 债券型 03-15 1.0130 1.1170 0.00%
    兴业添利债券 债券型 03-15 1.0190 1.1860 0.00%
    兴业丰利债券 债券型 03-15 1.0650 1.0650 0.00%
    兴业丰泰债券 债券型 03-15 1.0710 1.0710 0.00%
    兴业福益债券 债券型 03-15 1.0640 1.0690 0.00%
    基金名称
    类型
    净值日期
    每万份收益
    七日年化收益率
    兴业14天理财A 债券型 03-15 0.7431 3.020
    兴业安润货币B 货币型 03-15 0.7783 2.911
    兴业14天理财B 债券型 03-15 0.7541 3.060
    兴业安润货币A 货币型 03-15 0.7125 2.673
    兴业货币A 货币型 03-15 0.4627 1.639
    兴业货币B 货币型 03-15 0.5284 1.884
    兴业添天盈货币A 货币型 03-15 0.4724 2.518
    兴业添天盈货币B 货币型 03-15 0.5385 2.767
    兴业鑫天盈货币A 货币型 03-15 0.4847 3.347
    兴业鑫天盈货币B 货币型 03-15 0.5442 3.552
    兴业稳天盈货币A 货币型 03-15 0.6481 2.640
    兴业稳天盈货币B 货币型 03-15 0.7153 2.889
     注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值
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