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基金名称
类型
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
兴业量化混合 混合型 11-23 0.7920 0.7920 -2.94%
兴业龙腾双益平衡混合 混合型 11-23 0.9939 0.9939 -1.06%
兴业多策略混合 混合型 11-23 1.1120 1.1120 -2.80%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 11-23 1.1590 1.1590 -2.77%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 11-23 1.0680 1.0680 -0.19%
兴业成长动力混合 混合型 11-23 0.9350 0.9350 -1.06%
兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 11-23 1.0230 1.0530 -0.39%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 11-23 1.1990 1.1990 0.00%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 11-23 1.2010 1.2010 0.00%
兴业国企改革混合 混合型 11-23 1.0740 1.0740 -1.74%
兴业聚盛灵活配置混合A 混合型 11-23 1.0850 1.0850 0.00%
兴业聚盛灵活配置混合C 混合型 11-23 1.0520 1.0520 0.00%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 11-23 1.1480 1.1480 0.00%
兴业聚全灵活配置混合 混合型 11-23 1.1090 1.1090 0.09%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 11-23 0.9730 0.9730 -2.51%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 11-23 1.1140 1.1140 0.00%
兴业保本混合 混合型 11-23 1.0490 1.0790 -0.10%
*兴业增益三年定开债券 债券型 11-23 1.0590 1.0590 -0.09%
*兴业启元一年定开债券A 债券型 11-23 1.0513 1.0513 0.01%
*兴业18个月定开债券C 债券型 11-23 1.0344 1.0836 0.26%
*兴业启元一年定开债券C 债券型 11-23 1.0426 1.0426 0.01%
*兴业瑞丰6个月定开债券 债券型 11-23 1.0521 1.0921 0.19%
兴业机遇债券 债券型 11-23 0.9985 0.9985 -0.26%
兴业裕恒债券 债券型 11-23 1.0474 1.0595 -0.02%
*兴业裕丰债券 债券型 11-23 1.0457 1.0907 0.00%
兴业天融债券 债券型 11-23 1.0720 1.1080 0.00%
*兴业定开债券A 债券型 11-23 1.0930 1.3300 0.09%
兴业中证国有企业改革指数增强 债券型 11-23 0.9296 0.9296 -1.99%
兴业?;?/b> 债券型 11-23 1.0172 1.1012 0.03%
*兴业18个月定开债券A 债券型 11-23 1.0410 1.0902 0.28%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 11-23 1.0410 1.0950 0.00%
*兴业福鑫债券 债券型 11-23 1.0344 1.0849 0.01%
*兴业定开债券C 债券型 11-23 1.0810 1.1780 0.00%
*兴业年年利定开债券 债券型 11-23 1.0960 1.1560 0.09%
兴业天禧债券 债券型 11-23 1.0580 1.0580 -0.09%
*兴业增益五年定开债券 债券型 11-23 1.0530 1.0530 0.00%
兴业收益增强债券A 债券型 11-23 1.1500 1.1500 -0.43%
兴业收益增强债券C 债券型 11-23 1.1280 1.1280 -0.53%
*兴业稳固收益两年理财债券 债券型 11-23 1.0130 1.1050 0.10%
兴业添利债券 债券型 11-23 1.0220 1.1680 0.00%
兴业丰利债券 债券型 11-23 1.0530 1.0530 0.00%
兴业丰泰债券 债券型 11-23 1.0580 1.0580 0.00%
兴业福益债券 债券型 11-23 1.0520 1.0570 0.00%
基金名称
类型
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
兴业14天理财A 债券型 11-23 0.7960 2.910
兴业安润货币B 货币型 11-23 0.8333 3.055
兴业14天理财B 债券型 11-23 0.8070 2.952
兴业安润货币A 货币型 11-23 0.7675 2.806
兴业货币A 货币型 11-23 0.6277 2.577
兴业货币B 货币型 11-23 0.6936 2.824
兴业添天盈货币A 货币型 11-23 0.5743 2.375
兴业添天盈货币B 货币型 11-23 0.6403 2.623
兴业鑫天盈货币A 货币型 11-23 0.7340 2.374
兴业鑫天盈货币B 货币型 11-23 0.7998 2.619
兴业稳天盈货币A 货币型 11-23 0.7345 2.773
兴业稳天盈货币B 货币型 11-23 0.8007 3.020
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值